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有色还是新能源?3400冲关接力跑

时间:2017-09-14 09:31

摘要:"九月以来,整个市场情绪的升温,关于3400点的讨论越来越密集。尽管压力仍然在,对于市场未来的良好预期却在不断氤氲着。 "  这也让能够获取市场平均利润的指数型基金显得极具性价比,无疑成为了普通投资者参与市场的优先选择。而在诸多的指基当中,有色指...

"九月以来,整个市场情绪的升温,关于3400点的讨论越来越密集。尽管压力仍然在,对于市场未来的良好预期却在不断氤氲着。 "

  这也让能够获取市场平均利润的指数型基金显得极具性价比,无疑成为了普通投资者参与市场的优先选择。而在诸多的指基当中,有色指基(160221)显得尤为突出,从6月至今,有色指基(160221)用一条几乎45°的斜线,创造出了44.59%的涨幅。


  


(数据来源:choice 2017/6/2-2017/9/12)


  这样的涨幅,让不少踏空或者踏错市场节奏的投资者相当眼红。行业景气度毋庸置疑,然而涨幅也已是不低,波动在所难免,但更值得关注的是,有色的行情能否再走下去?


  关于有色市场是否是真的复苏在8月初我们就曾有过讨论,彼时,人民日报用那句“更大的甜头在前方”为周期行情的背书,有色指基(160221)也不负众望的从8月初至今创造出11.47%的涨幅。


  那么如今支撑有色行情的驱动因素又有哪些变化呢?


  锂精矿:源自于下游整车 40%复合增长需求,对锂精矿的短缺,需求增量边际改善明显,这几乎是有色金属行业洪荒之力的主要因素。


  钨精矿:京津冀环保方案落地后,钨精矿报价已突破十万。9月5日,赣州钨协发布 9 月指导价,钨精矿较 8 月份上涨 2.9 万元/吨至12 万元/吨, APT 上调 4 万元/吨至 18 万元/吨。


  电解铝:9月11日,七地电解铝库存共计160.9万吨,比9月8日减少3.2万吨,近两个半月以来首次下降。电解铝库存面临拐点,铝价有望进一步上涨。


  铜:今年铜价大涨近两成,尽管因基金减持多头押注、LME库存跳增等因素,铜价在近来表现一般。但随着未来几年供给端的约束,铜价或将保持易涨难跌的态势,尤其在需求端逐步复苏的大背景下,中周期配置铜将会有明显收益。


  仍有分析称,有色金属处于长周期的底部的位置,由环保及供给侧改革等因素带来的冲击将进一步加剧价格波动。无论是短期从供给侧的角度来思考,还是长期来看,包括考量新能源汽车发展的推动,有色金属市场尽管前期涨幅已是不低,但仍然给人予不小的希望。


  如果说供给侧改革的上半场是“煤飞色舞”,那么到了下半场,一直预期较低的“有色供给侧改革”可能就要登堂入室了。中国铝业、中钢国际停牌,以及中国铝业与太平洋保险的战略合作,昭示着者基本面改善之余的混改预期,有色将迎来双重利好。


  只要仍然对有色抱有预期,定投有色指基(160221)就是巧妙而又省力的选择了。


  既然新能源是有色行情的强力支撑之一,那新能源的投资价值又当如何看?


  说来,最近新能源汽车也以市场龙头之势,牢牢抓着市场的眼球。就在昨天,A股市场多只锂电池概念股午后大跌之际,部分从事新能源汽车整车制造和充电桩生产的公司走势依然强劲。


  今年6月以来,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》的出台,特斯拉Model 3量产,新能源车领域利好不断,看好新能源车概念的机构也是相当多。新汽车LOF(160225)9月至今涨幅已有16.71%。


  9月9日,工信部副部长辛国斌表示国已启动传统新能源车停产停售时间表。四部委开始研究新能源汽车补贴退出接档政策,整个新能源产业链都值得去密切关注。


  若是看好新能源的趋势,跟踪新能源汽车的指数基金中,表现较好的新汽车LOF(160225)会是一个不错的选择。无论是有色还是新能源汽车,由于前期已积累了较多涨幅,虽然板块整体趋势向好,但波动也会加大。如果担心短期回调风险的话,或可通过场外定投的方式逐步参与。


  毕竟,3400点,差不了太远了,新能源和有色谁会是下一个冲刺的接力,可不好说。


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